มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 71.7287 | 71.7287 | 71.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-09-08 | 133.7287 | 133.7286 | 133.7285 | 696,608,100.00 |
| 2025-07-30 | 133.7287 | 133.7287 | 133.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-07-11 | 126.0104 | 126.0104 | 126.0104 | 16,977,904,119.00 |
| 2025-06-02 | 33.2802 | 33.2803 | 33.2804 | 394,657,967.00 |
| 2025-05-30 | 33.2802 | 33.2803 | 33.2804 | 394,657,967.00 |
| 2025-05-26 | 133.7287 | 133.7287 | 133.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-04-29 | 133.7287 | 133.7287 | 133.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-04-28 | 133.7287 | 133.7287 | 133.7287 | 696,608,100.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-09-08
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7286
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7285
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
126.0104
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
126.0104
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
126.0104
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-06-02
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2802
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.2803
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2804
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
394,657,967.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
33.2802
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
33.2803
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
33.2804
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
394,657,967.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-05-26
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-04-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
