มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2029-03-30 | 35.2871 | 35.2871 | 35.2872 | 13,136,247,268.00 |
| 2028-11-03 | 36.1771 | 36.1771 | 36.1772 | 13,136,247,268.00 |
| 2028-10-30 | 35.7371 | 35.7371 | 35.7372 | 13,136,247,268.00 |
| 2028-08-30 | 31.2871 | 31.2871 | 31.2872 | 13,136,247,268.00 |
| 2028-01-20 | 91.0258 | 91.0252 | 91.0258 | 1,313,624,726.00 |
| 2027-12-20 | 91.0258 | 91.0252 | 91.0258 | 1,313,624,726.00 |
| 2027-11-29 | 35.5271 | 35.5271 | 35.5272 | 13,136,247,268.00 |
| 2027-11-04 | 35.7471 | 35.7471 | 35.7472 | 13,136,247,268.00 |
| 2027-10-28 | 35.4991 | 35.4991 | 35.4992 | 13,136,247,268.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2029-03-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.2871
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.2871
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.2872
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
36.1771
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
36.1771
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
36.1772
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-10-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7371
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7371
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7372
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-08-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
31.2871
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
31.2871
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
31.2872
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-01-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.0258
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.0252
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.0258
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
1,313,624,726.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-12-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.0258
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.0252
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.0258
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
1,313,624,726.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.5271
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.5271
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.5272
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.7471
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.7471
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.7472
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-10-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
35.4991
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
35.4991
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
35.4992
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13,136,247,268.00
|
