มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2029-03-30 | 29.5976 | 29.5976 | 29.5977 | 11,248,752,297.00 |
| 2028-11-03 | 28.5876 | 28.5876 | 28.5877 | 11,248,752,297.00 |
| 2028-10-30 | 28.1456 | 28.1456 | 28.1457 | 11,248,752,297.00 |
| 2028-08-30 | 29.6976 | 29.6976 | 29.6977 | 11,248,752,297.00 |
| 2027-11-29 | 29.8356 | 29.8356 | 29.8357 | 11,248,752,297.00 |
| 2027-11-04 | 29.1456 | 29.1456 | 29.1457 | 11,248,752,297.00 |
| 2027-10-28 | 29.6756 | 29.6756 | 29.6757 | 11,248,752,297.00 |
| 2027-10-18 | 29.5976 | 29.5976 | 29.5977 | 11,248,752,297.00 |
| 2026-12-04 | 28.6756 | 28.6756 | 28.6757 | 11,248,752,297.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2029-03-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.5976
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.5976
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.5977
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-11-03
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.5876
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.5876
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.5877
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-10-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.1456
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.1456
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.1457
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2028-08-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.6976
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.6976
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.6977
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-11-29
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.8356
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.8356
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.8357
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.1456
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.1456
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.1457
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-10-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.6756
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.6756
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.6757
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2027-10-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
29.5976
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
29.5976
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
29.5977
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-12-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
28.6756
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
28.6756
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
28.6757
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11,248,752,297.00
|
