มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 109.5201 | 109.5201 | 109.5201 | 16,977,904,119.00 |
| 2026-03-23 | 135.7800 | 135.7800 | 135.7800 | 125,000,000.00 |
| 2026-03-20 | 125.7800 | 125.7800 | 125.7800 | 125,000,000.00 |
| 2026-01-16 | 121.6589 | 121.6589 | 121.6589 | 125,500,111.00 |
| 2026-01-12 | 121.6589 | 121.6589 | 121.6589 | 125,500,111.00 |
| 2025-12-23 | 108.8072 | 108.8072 | 108.8072 | 16,977,904,119.00 |
| 2025-12-22 | 108.8072 | 108.8072 | 108.8072 | 16,977,904,119.00 |
| 2025-12-19 | 108.8072 | 108.8072 | 108.8072 | 16,977,904,119.00 |
| 2025-12-17 | 109.8933 | 109.8933 | 109.8933 | 16,977,904,119.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-09-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
109.5201
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
109.5201
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
109.5201
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
135.7800
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
135.7800
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
135.7800
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
125,000,000.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
125.7800
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
125.7800
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
125.7800
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
125,000,000.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-16
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.6589
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.6589
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.6589
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
125,500,111.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-01-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
121.6589
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
121.6589
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
121.6589
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
125,500,111.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-23
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
108.8072
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
108.8072
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.8072
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-22
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
108.8072
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
108.8072
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.8072
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
108.8072
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
108.8072
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
108.8072
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
109.8933
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
109.8933
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
109.8933
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
