มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 90.2145 | 90.3654 | 91.3256 | 394,657,967.00 |
| 2026-03-20 | 98.7850 | 98.7850 | 98.7850 | 8,900,000,000.00 |
| 2025-12-24 | 71.9458 | 71.9458 | 71.9458 | 670,149,248.00 |
| 2025-11-28 | 71.7287 | 71.7287 | 71.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-11-25 | 71.8114 | 71.8115 | 71.8114 | 234,567,845.00 |
| 2025-11-12 | 71.8114 | 71.8114 | 71.8114 | 234,567,845.00 |
| 2025-11-10 | 71.8114 | 71.8114 | 71.8114 | 234,567,845.00 |
| 2025-11-04 | 71.8114 | 71.8114 | 71.8114 | 234,567,845.00 |
| 2025-10-14 | 40.8953 | 40.8952 | 40.8955 | 394,657,967.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2026-05-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
90.2145
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
90.3654
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.3256
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
394,657,967.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2026-03-20
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
98.7850
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
98.7850
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
98.7850
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
8,900,000,000.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-12-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.9458
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.9458
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.9458
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
670,149,248.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-25
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.8114
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.8115
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.8114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,567,845.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.8114
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.8114
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.8114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,567,845.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-10
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.8114
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.8114
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.8114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,567,845.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-04
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.8114
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.8114
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.8114
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,567,845.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-10-14
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
40.8953
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
40.8952
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
40.8955
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
394,657,967.00
|
