มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
| ราคา ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.) | ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) | ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 71.7287 | 71.7287 | 71.7287 | 696,608,100.00 |
| 2025-07-11 | 126.0104 | 126.0104 | 126.0104 | 16,977,904,119.00 |
| 2025-02-17 | 135.7287 | 135.7287 | 135.7288 | 696,608,100.00 |
| 2025-02-12 | 133.7287 | 133.7287 | 133.7288 | 696,608,100.00 |
| 2024-11-18 | 91.1861 | 91.1862 | 91.1863 | 696,608,100.00 |
| 2024-09-30 | 89.9758 | 89.9758 | 89.9759 | 23,246,789.00 |
| 2024-09-27 | 89.9758 | 89.9758 | 89.9758 | 23,456,789.00 |
| 2024-09-24 | 3456.0000 | 3456.0000 | 3456.0000 | 23,456,789.00 |
| 2024-08-19 | 34560.0000 | 34560.0000 | 34560.0000 | 234,567,650.00 |
|
ราคา ณ วันที่
2025-11-28
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
71.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
71.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
71.7287
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-07-11
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
126.0104
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
126.0104
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
126.0104
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16,977,904,119.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-02-17
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
135.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
135.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
135.7288
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2025-02-12
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
133.7287
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
133.7287
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
133.7288
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-11-18
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
91.1861
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
91.1862
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
91.1863
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
696,608,100.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-09-30
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
89.9758
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.9758
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.9759
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
23,246,789.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-09-27
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
89.9758
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
89.9758
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
89.9758
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
23,456,789.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-09-24
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
3456.0000
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
3456.0000
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
3456.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
23,456,789.00
|
|
|
ราคา ณ วันที่
2024-08-19
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV.)
34560.0000
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Bid Price)
34560.0000
ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price)
34560.0000
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
234,567,650.00
|
